He aquí por qué creemos que vale la pena ver Coty (NYSE:COTY)

Análisis de acciones

Es común que muchos inversores, especialmente aquellos sin experiencia, compren acciones de empresas con una buena historia, incluso si estas empresas generan pérdidas. Pero como dijo Peter Lynch en One Up On Wall Street: "Las apuestas arriesgadas casi nunca dan resultado". Una empresa que genera pérdidas todavía tiene que demostrar su valía con ganancias y, eventualmente, la entrada de capital externo puede agotarse.

Entonces, si esta idea de alto riesgo y alta recompensa no le conviene, es posible que le interesen más empresas rentables y en crecimiento, comocoty (BOLSA DE NUEVA YORK:COTY). Si bien esto no necesariamente indica si está infravalorado, la rentabilidad del negocio es suficiente para justificar cierta apreciación, especialmente si está creciendo.

Vea nuestro último análisis para Coty

En los negocios, las ganancias son una medida clave del éxito; y los precios de las acciones tienden a reflejar el desempeño de las ganancias por acción (EPS). Por eso el crecimiento del beneficio por acción se ve tan favorablemente. Es sorprendente que el beneficio por acción de Coty haya pasado de 0,068 dólares a 0,58 dólares en sólo un año. Cuando ve que las ganancias crecen tan rápidamente, a menudo significa que le esperan cosas buenas a la empresa.

A menudo resulta útil echar un vistazo a los márgenes de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), así como al crecimiento de los ingresos, para tener otra visión de la calidad del crecimiento de la empresa. Los accionistas de Coty pueden confiar en el hecho de que los márgenes EBIT han aumentado del 6,4% al 9,8% y los ingresos están creciendo. En nuestra opinión, marcar esas dos casillas es una buena señal de crecimiento.

Puede echar un vistazo a la tendencia de crecimiento de los ingresos y las ganancias de la empresa en el siguiente cuadro. Para más detalles, haga clic en la imagen.

El truco, como inversor, consiste en encontrar empresas que vayan a tener un buen desempeño en el futuro, no sólo en el pasado. Si bien las bolas de cristal no existen, puedes consultar nuestra visualización de las previsiones de consenso de los analistas para el futuro BPA de Coty de forma 100% gratuita.

Los inversores siempre buscan un voto de confianza en las empresas que poseen y la compra de información privilegiada es uno de los indicadores clave del optimismo en el mercado. Esto se debe a que las compras de información privilegiada a menudo indican que las personas más cercanas a la empresa confían en que el precio de las acciones tendrá un buen desempeño. Por supuesto, nunca podemos estar seguros de lo que piensan los de dentro, sólo podemos juzgar sus acciones.

El verdadero truco aquí es que los conocedores de Coty gastaron la asombrosa cantidad de 2,4 millones de dólares en adquirir acciones en sólo un año, sin que mientras tanto se vendiera una sola acción. Los accionistas del público en general deberían sentirse expectantes y ciertamente esperanzados de que este gran desembolso indique un optimismo profético para el negocio. También observamos que fue el Director Independiente, Olivier C. Goudet, quien realizó la mayor adquisición individual, pagando 1,5 millones de dólares por acciones a aproximadamente 7,56 dólares cada una.

Además de la compra de información privilegiada, es bueno ver que los expertos de Coty tienen una valiosa inversión en el negocio. De hecho, tienen una cantidad considerable de riqueza invertida en él, valorada actualmente en 434 millones de dólares. Los inversores apreciarán que la gerencia tenga esta cantidad de piel en el juego, ya que muestra su compromiso con el futuro de la empresa.

Si bien los insiders aparentemente están felices de poseer y acumular acciones, eso es sólo una parte del panorama general. Esto se debe a que la directora ejecutiva de Coty, Sue Nabi, recibe un salario relativamente modesto en comparación con otros directores ejecutivos de empresas de este tamaño. La remuneración total media de los directores ejecutivos de empresas de tamaño similar a Coty, con capitalizaciones de mercado superiores a 8.000 millones de dólares, es de alrededor de 12 millones de dólares.

El director ejecutivo de Coty recibió una compensación total de sólo 3,6 millones de dólares en el año hasta junio de 2022. Eso está claramente muy por debajo del promedio, por lo que, a primera vista, ese acuerdo parece generoso para los accionistas y apunta a una cultura de remuneración modesta. Los niveles de remuneración de los directores ejecutivos no son la métrica más importante para los inversores, pero cuando la remuneración es modesta, eso respalda una mayor alineación entre el director ejecutivo y los accionistas ordinarios. También puede ser una señal de buena gobernanza en términos más generales.

Los beneficios de Coty han despegado de forma bastante impresionante. Es más, los insiders poseen una participación importante en la empresa y han estado comprando más acciones. Este rápido resumen sugiere que el negocio puede ser de buena calidad y también estar en un punto de inflexión, por lo que tal vez Coty merezca una atención oportuna. Deberíamos decir que hemos descubierto3 señales de alerta para Coty(¡2 son un poco desagradables!) que debes tener en cuenta antes de invertir aquí.

La buena noticia es que Coty no es la única acción de crecimiento con compras internas. Aquí hay una lista de ellos... ¡con compras internas en los últimos tres meses!

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción correspondiente.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Coty?

Bolsa de Nueva York:COTY

coty

Coty Inc., junto con sus subsidiarias, fabrica, comercializa, distribuye y vende productos de belleza en todo el mundo.Mostrar más

Recompensas

Cotizando un 18,2% por debajo de nuestra estimación de su valor razonable

Las ganancias crecieron un 791,9% durante el año pasado

Riesgos

Se pronostica que las ganancias disminuirán en un promedio del 13% anual durante los próximos 3 años.

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por las ganancias

Grandes partidas excepcionales que afectan a los resultados financieros

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de devolución

Más investigaciones sobre Coty

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Coty Inc., junto con sus subsidiarias, fabrica, comercializa, distribuye y vende productos de belleza en todo el mundo.

Historial comprobado y valor razonable.